● 信息化建设目标

运用现代信息技术，在大土河集团内建设一套“以业务流程为导向，以客户服务为中心，集全面资金业务管理、集团内部融资服务、监督决策于一体”的高效和可靠的资金管理信息化系统。

● 资金信息化具体需求

通过项目的实施实现内部管理的流程化、标准化和信息化；实现对成员单位服务网络化、自动化；集团监督决策智能化；提高资金使用效率，争创更多效益。

● 信息化建设难点

按供应商、资金计划项目、月份三个维度编制资金计划，并按照此三个维度控制付款业务申请单据，实现资金计划立体化管控。

部分单位因特殊原因没有银行账户，需要通过其他成员单位代为收付款，但资金计划编制单位仍为真实付款单位（非代收付单位），资金计划主体与资金结算主体分离。

● 信息化建设历程

大土河集团资金业务信息化建设始于 2017年 6月，分两期实施。其中项目一期实施了资金结算业务，于 2017年 11 月成功上线，项目二期实施资金计划、资金调度、票据管理、融资信贷业务，票据业务于2018年9月上线，资金调度业务2018年10月份上线，资金计划业务2018年11月份上线。