为匹配北汽集团的整体战略规划及整体管理体系建设，资金管理纳入财务管理业务规划的重点，建设集团司库管理体系，从而实现集团重要资源的合理配置及资金集中化管理，提高资金使用效率，降低资金成本并有效控制风险。以资金的预算和计划控制为导向，建立资金集中管理平台，统筹集团投融资业务运营，资金管理赋能经营，提供资金分析决策支撑。

本次信息化主要目标如下：

1、 加强北汽集团对下属各二级集团的自己监控。

2、 盘活二级集团内部资金及票据，充分利用闲置资金，降低财务费用。

3、 加强资金计划管控，合理安排资金头寸。

4、 建立共享模式的资金管理，资金管理与共享中心充分结合，提高工作效率。

5、 打通银企直联环节，做到资金实时监控。

l  集团资金预算管理和计划控制

对集团整体年度资金预算管理，资金预算的下达，各成员企业融资额度的核定，以及资金月度滚动计划，分解到各业务板块的资金周滚动计划的管理，以资金周滚动计划控制资金的发生及支出。

l  集团资金运营和调配

建立统一的资金集中管理平台，实施各子集团的资金池管理和资金资源的集中，集团统筹整体的资金流动性，以及资金资源对业务协同的支持。包括账户管理、现金管理、票据管理、资金收付管理、银企直连、资金归集管理、资金调度管理、内部存款管理、内部贷款管理、资金结算、资金池计息等。

l  资金筹集和授信

对集团整体的外部授信资源统一管理，集团授信的部分可分解到内部成员企业的授信额度，融资渠道的管理和银行关系管理。包括授信管理、担保管理、保函管理、贷款管理、发债管理、融资成本分析等。

l  集团资金风险管理

集团整体的资金风险主要通过资金的流动性风险管理、汇率/利率风险管理、资金管理中的操作性风险管控，以及对信用/担保等资源统筹来管控集团整体的资金风险。